Manager de transition Responsable Trésorerie

Dans la fonction finance, nous comptons au sein de notre vivier plus de 200 managers de transition qualifiés. Voici un exemple de profil (Responsable Trésorerie - Trésorier) pour accompagner vos projets et répondre à vos enjeux dans ce domaine

Compétences

• Réconciliations trésorerie, équilibrage, 
• Flux de paiements, analyse des risques, 
• Elaboration de rapports périodiques & prévisionnels,
• Relations bancaires, 
• Clôtures comptables, gestion des produits financiers
• Pilotage des projets (déploiement ERP, migration, amélioration d'interface, élaboration de rapports ad hoc...)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE RéCENTE

TRESORIER, SECTEUR de l’ENERGIE,  (1,5 an)

• Responsable de la gestion des garanties bancaires et parentales, domestiques et internationaux : appel d’offre, négociation, émission, facturation, reporting
• Structuration de l’information sur le cash disponible et le risque contrepartie
• Support dans la gestion des dettes Groupe

Chargé de projets en trésorerie, Industrie Pharmaceutique (1 an)

• Chef de projet du déploiement de Kyriba 
• Optimisation des outils informatiques de la trésorerie (Fairways Dette et Change), en particulier du logiciel de trésorerie Kyriba (Cash & Liquidity, Payments)
• Rapports cash du groupe 

Responsable de la trésorerie Groupe, Assurance (6 ans)

• Soutenir les activités du trésorier groupe (les positions quotidiennes, les prévisionnels, KPI, améliorer les rapports spécifiques...)
• Gérer les produits financiers (les dettes, les prêts, les avances, les Fx swaps...)
• Résoudre les litiges bancaires et les urgences quotidiennes
• Optimiser la gestion des cash-flows (décaissements / encaissements) des entités françaises et internationales rattachées au hub de Paris (cash pooling)
• Gérer les comptes de l’immobilier et participer aux transactions
• Créer de nouvelles procédures, de nouveaux contrôles afin d’éviter les erreurs récurrentes enamont

Cadre au Back Office à la trésorerie centrale, Électronique (4 ans)

• Assurer les traitements quotidiens des opérations dans les délais impartis, en liaison avec le Front Office et le service comptabilité. 
• Gestion quotidienne des prêts, des emprunts, des changes de devises, des « swap » de taux, des options, des titres...
• Gestion du cash management et du cash-pooling 
• Gérer et suivre les garanties, les cautions, les cessions de crédits 
• Suivre et résoudre les litiges liés aux opérations
• Gérer les comptes et fournir les prévisions de Trésorerie au Front Office
• Contrôle et approbation des paiements sortants

Formations, Langues et Outils

• Master en stratégie et expertise financière 
• Diplôme d’ingénieur
• Outils: Kyriba, SAP, KTP, Thetys, Fairways, VBA, power BI.
• Anglais: courant

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