Responsable Trésorerie de Transition
Comment recruter un responsable trésorerie de transition ?
Dans la fonction finance, nous comptons au sein de notre vivier plus de 200 managers de transition qualifiés. Voici par exemple deux profils de responsable trésorerie de transition pour accompagner vos projets et répondre à vos enjeux dans ce domaine
Profil 1 : plusieurs secteurs industriels (pharma, cosmétique, agro)
Atouts
- 20 ans de management de départements trésorerie
- 5 missions de management de transition
- Plusieurs secteurs industriels
- Pilotage des projets (déploiement ERP, migration, amélioration d’interface, élaboration de rapports ad hoc…)
Dernières missions récentes
Responsable trésorerie de transition
Pour un acteur de l’industrie Energie, le Responsable trésorerie de transition a notamment réalisé les missions suivantes :
- Secteur de l’Énergie
- Responsable de la gestion des garanties bancaires et parentales, domestiques et internationaux : appel d’offre, négociation, émission, facturation, reporting
- Structuration de l’information sur le cash disponible et le risque contrepartie
- Support dans la gestion des dettes Groupe
Chef de projets en trésorerie de Transition
Pour un acteur de l’industrie, le Chargé de projets en trésorerie de Transition a notamment réalisé les missions suivantes :
- Chef de projet du déploiement de Kyriba
- Optimisation des outils informatiques de la trésorerie (Fairways Dette ainsi que Change), en particulier du logiciel de trésorerie Kyriba (Cash & Liquidity, Payments)
- Rapports cash du groupe
Trésorier freelance
Pour un acteur de l’industrie, le trésorier freelance a notamment réalisé les missions suivantes :
- Assurer les traitements quotidiens des opérations dans les délais impartis, en liaison avec le Front Office et le service comptabilité en conséquance
- Gestion quotidienne des prêts ainsi que les taux de changes de devises, des « swap » de taux, des options, des titres…
- Gestion du cash management et du cash-pooling ainsi que les cautions et cessions de crédits
- Suivre et résoudre les litiges liés aux opérations
- Gérer les comptes et fournir les prévisions de Trésorerie au Front Office
- Enfin, piloter le contrôle et approbation des paiements sortants
Profil 2 : industrie cosmétique
Atouts
- Flux de paiements, analyse des risques,
- Elaboration de rapports périodiques & prévisionnels,
- Relations bancaires,
- Clôtures comptables, gestion des produits financiers
- Enfin, pilotage des projets (déploiement ERP, migration, amélioration d’interface, élaboration de rapports ad hoc…)
Dernières missions de transition
Responsable Trésorerie freelance
Pour un acteur de l’industrie, le Responsable Trésorerie freelance a notamment réalisé les missions suivantes :
- Suivi quotidien des positions de trésorerie du groupe (25 Sociétés et plus de 150 comptes bancaires) et des filiales européennes (positions bancaires, cash pooling Européen), établissement du prévisionnel de trésorerie en conséquence
- Intégration des prévisions de trésorerie dans le logiciel de trésorerie via Interlcom et Gec Tréso. (Interface Treso/comptabilité)
- Prévisions de trésorerie quotidiennes hebdomadaires et mensuelles
- Réalisation du Cash Flow Projection ainsi que Budget de Trésorerie
- Décisions d’emprunts et de placements SICAV
Trésorier freelance
Pour un acteur de l’industrie, le Trésorier freelance a notamment réalisé les missions suivantes :
- Management d’équipes Crédit et Trésorerie
- Optimisation de la facturation et du recouvrement
- Rapports, KPI ainsi que Cash Forecast
- Gestion des risques clients et litiges avec ADV
- Enfin, migration vers SAP et optimisation des processus.
Quelles sont nos missions dans le domaine de la trésorerie ?
Nous avons accompagné de nombreux clients pour mettre en place des solutions de management de transition impliquant un responsable trésorerie de transition. Voici par exemple, une présentation de quelques missions réalisées récemment dans différents contextes (management relais pour pallier à l’absence d’un manager, missions dans une logique de lancement de projet d’amélioration de la trésorerie, missions de mises en place d’outils et de nouveaux processus
Responsable Trésorerie de Transition
Pour un acteur de l’industrie, le Responsable Trésorerie de Transition a notamment réalisé les missions suivantes :
- Manager une équipe en charge du traitement des flux financiers (cash pool) liés à la vie des comptes bancaires et d’épargnes (chèques, virements et prélèvements) et des clôtures.
- Suivi des positions cash et gestion des cash Pools Bancaires, Cash management.
- Gestion quotidienne des positions de trésorerie.
- Pilotage et réalisation des paiements, gestion des flux de trésorerie, et équilibrage des comptes.
- Suivi et l’analyse des indicateurs de risque.
- Assurer l’interface avec la compensation et les sous-traitants moyens de paiements concernant l’exécution des paiements automatiques et manuels.
- Participation à la mise en place de nouveaux logiciels, suivi des signatures bancaires. Audit de processus.
- Vérifier au quotidien le bon déroulement des opérations initiées, des transactions STET, SEPA, EIC, SWIFT aller et retour, de l’intégration des fichiers chèques et de la justifications des suspens
- Assister le service relation client dans le traitement et la régularisation des réclamations ou incidents sur comptes. (OV,BV).
- Échanges avec les autres services de l’entreprise
- Participations aux évolutions du SI sur le périmètre des flux financiers notamment (recueil des anomalies, définition des besoins nouveaux, tests, suivi de mise en production, gestion de projets)
- Enfin, suivi et amélioration en continu des processus liés aux flux et paiements, dans un souci de sécurité, d’efficacité, de productivité.
Directeur trésorerie freelance
Pour un acteur de l’industrie, le Directeur Trésorerie freelance a notamment réalisé les missions suivantes :
- Mise en place du logiciel de trésorerie KYRIBA et de la communication Bancaire EBICS TS / Procédure de Tréso / Gestion des Clés 3skey
- Appel d’offres du logiciel de Trésorerie / Administrer l’outil de gestion /Pouvoirs
- Assurer la gestion et le contrôle quotidien des flux de Trésorerie et la mise en paiement des règlements (YOOZ / KYRIBA)
- Enfin, calcul et suivi du résultat Financier mensuel : Surcote/Décote et ICNE
Manager de transition Middle-office Trésorerie
Pour un acteur de l’industrie, le Manager de transition Middle-office Trésorerie a notamment réalisé les missions suivantes :
- Gestion des opérations de marché, et de la conformité et validation des opérations de « Commercial Paper » (ECP & NEUCP) et produits, dérivés de couverture (SWAP de taux ; devises.)
- Confirmation des opérations avec l’agent payeur et les contreparties bancaires suivi des soldes bancaires et règlementation EMIR ; DOOD, MIFID.
- Suivi du dénouement, gestion des relances Collatéral OTC.
- Valorisation des produits dérivés MTM.
- Calcul des expositions nettes et gestion des appels de marge (cash pool) quotidien (multi-devises), suivi des respects des limites (risque crédit) et des contraintes réglementaires ainsi que suivi des balances de collatérales multidevises.
- Participation aux évolutions des outils informatiques, notamment le progiciel TITAN : spécifications fonctionnelles et tests ainsi que reporting et suivi des expositions
- Enfin, élaboration des prévisions de trésorerie (niveau groupe ainsi qu’au niveau des branches)
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Management de Transition Finance
