Dans la fonction finance, nous comptons au sein de notre vivier plus de 200 managers de transition qualifiés. Voici un exemple de profil d’un manager de transition Responsable Trésorerie – Trésorier pour accompagner vos projets et répondre à vos enjeux dans ce domaine
Compétences
- Réconciliations trésorerie, équilibrage,
- Flux de paiements, analyse des risques,
- Elaboration de rapports périodiques & prévisionnels,
- Relations bancaires,
- Clôtures comptables, gestion des produits financiers
- Pilotage des projets (déploiement ERP, migration, amélioration d’interface, élaboration de rapports ad hoc…)
Expérience professionnelle récente
Trésorier, Energie (1,5 an)
- Responsable de la gestion des garanties bancaires et parentales, domestiques et internationaux : appel d’offre, négociation, émission, facturation, reporting
- Structuration de l’information sur le cash disponible et le risque contrepartie
- Support dans la gestion des dettes Groupe
Chargé de projets en trésorerie, Industrie Pharmaceutique (1 an)
- Chef de projet du déploiement de Kyriba
- Optimisation des outils informatiques de la trésorerie (Fairways Dette et Change), en particulier du logiciel de trésorerie Kyriba (Cash & Liquidity, Payments)
- Rapports cash du groupe
Responsable de la trésorerie Groupe, Assurance (6 ans)
- Soutenir les activités du trésorier groupe (les positions quotidiennes, les prévisionnels, KPI, améliorer les rapports spécifiques…)
- Gérer les produits financiers (les dettes, les prêts, les avances, les Fx swaps…)
- Résoudre les litiges bancaires et les urgences quotidiennes
- Optimiser la gestion des cash-flows (décaissements / encaissements) des entités françaises et internationales rattachées au hub de Paris (cash pooling)
- Gérer les comptes de l’immobilier et participer aux transactions
- Créer de nouvelles procédures, de nouveaux contrôles afin d’éviter les erreurs récurrentes enamont
Cadre au Back Office à la trésorerie centrale, Électronique (4 ans)
- Assurer les traitements quotidiens des opérations dans les délais impartis, en liaison avec le Front Office et le service comptabilité.
- Gestion quotidienne des prêts, des emprunts, des changes de devises, des « swap » de taux, des options, des titres…
- Gestion du cash management et du cash-pooling
- Gérer et suivre les garanties, les cautions, les cessions de crédits
- Suivre et résoudre les litiges liés aux opérations
- Gérer les comptes et fournir les prévisions de Trésorerie au Front Office
- Contrôle et approbation des paiements sortants
Formations, Langues et Outils
- Master en stratégie et expertise financière
- Diplôme d’ingénieur
- Outils: Kyriba, SAP, KTP, Thetys, Fairways, VBA, power BI.
- Anglais: courant