Responsable Trésorerie de Transition

Dans la fonction finance, nous comptons au sein de notre vivier plus de 200 managers de transition qualifiés. Voici un exemple de profil d’un manager de transition Responsable Trésorerie – Trésorier pour accompagner vos projets et répondre à vos enjeux dans ce domaine

Compétences

• Réconciliations trésorerie, équilibrage,
• Flux de paiements, analyse des risques,
• Elaboration de rapports périodiques & prévisionnels,
• Relations bancaires,
• Clôtures comptables, gestion des produits financiers
• Pilotage des projets (déploiement ERP, migration, amélioration d’interface, élaboration de rapports ad hoc…)

Expérience professionnelle récente

Responsable Trésorerie de Transition, secteur de l’Energie (18 mois)

• Responsable de la gestion des garanties bancaires et parentales, domestiques et internationaux : appel d’offre, négociation, émission, facturation, reporting
• Structuration de l’information sur le cash disponible et le risque contrepartie
• Support dans la gestion des dettes Groupe

Chargé de projets en trésorerie de Transition, Industrie Pharmaceutique (9 mois)

• Chef de projet du déploiement de Kyriba
• Optimisation des outils informatiques de la trésorerie (Fairways Dette et Change), en particulier du logiciel de trésorerie Kyriba (Cash & Liquidity, Payments)
• Rapports cash du groupe

Responsable de la trésorerie Groupe, Assurance (6 ans)

• Soutenir les activités du trésorier groupe (les positions quotidiennes, les prévisionnels, KPI, améliorer les rapports spécifiques…)
• Gérer les produits financiers (les dettes, les prêts, les avances, les Fx swaps…)
• Résoudre les litiges bancaires et les urgences quotidiennes
• Optimiser la gestion des cash-flows (décaissements / encaissements) des entités françaises et internationales rattachées au hub de Paris (cash pooling)
• Gérer les comptes de l’immobilier et participer aux transactions
• Créer de nouvelles procédures, de nouveaux contrôles afin d’éviter les erreurs récurrentes enamont

Cadre au Back Office à la trésorerie centrale, Électronique (4 ans)

• Assurer les traitements quotidiens des opérations dans les délais impartis, en liaison avec le Front Office et le service comptabilité.
• Gestion quotidienne des prêts, des emprunts, des changes de devises, des « swap » de taux, des options, des titres…
• Gestion du cash management et du cash-pooling
• Gérer et suivre les garanties, les cautions, les cessions de crédits
• Suivre et résoudre les litiges liés aux opérations
• Gérer les comptes et fournir les prévisions de Trésorerie au Front Office
• Contrôle et approbation des paiements sortants

Formations, Langues et Outils

• Master en stratégie et expertise financière
• Diplôme d’ingénieur
• Outils: Kyriba, SAP, KTP, Thetys, Fairways, VBA, power BI.
• Anglais: courant

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Directeur maintenance de transition

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