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Trésorier de transition

Fonction

Le trésorier de transition intervient dans les entreprises pour piloter la trésorerie au quotidien, mettre en place les process et outils pour l’optimisation de la trésorerie (répartition des liquidités pour optimiser les frais liés aux opérations financières). Il peut également prendre en charge le paiement des prestataires et la gestion des emprunts et des investissements. C’est un rôle qui exige une grande rigueur et un sens de l’organisation. Ces missions se déroulent soit en management relais (la plupart des contextes). Il s’agit de périodes d’absence prolongée d’un trésorier

Quelles sont les compétences d’un trésorier de transition ?

Gestion de la trésorerie des comptes en cash pooling
Analyse et nivellement des soldes avec estimation du surplus ou du besoin en cash
Passation des ordres de Bourse (achat/vente de SICAV) et des ordres de virements
Reporting quotidien de trésorerie pour les actionnaires
Rapprochements bancaires
Vérification et analyse des échelles bancaires
Élaboration des tableaux de bord d’endettement
Suivi de l’ensemble des comptes courants et calcul d’intérêts
Mise à jour juridique et administrative des dossiers bancaires : pouvoirs, conventions, intégration des acquisitions et suivi des fusions
Mise en place des prélèvements et des virements SEPA

Quelles sont les missions d’un trésorier de transition

Notre cabinet a accompagné de nombreux clients dans le domaine de la trésorerie. Voici ci-dessous un panel de missions réalisées récemment :

Credit manager de transition distribution

Gestionon globale du cash-management (comptes bancaires et comptes courants)
Contrôle de l’émission de l’ensemble des paiements du groupe
Gestionon des relations bancaires- contrôle des conditions et opmisaon des coûts par appel d’offres
Mise en place de l’outil de Trésorerie – Sage FRP Treasury en mode SAAS
Migration de serveur de communication bancaire – SBE Online Banking
Reporting journalier et mensuel (France et Monde)
Budget de Trésorerie journalier
Management d’une équipe de 2 personnes

Trésorier manager de transition

Gestion globale d’un périmètre de trésorerie
Cash-pooling bancaire avec analyse des positions jour et équilibrage des comptes holding
Saisie des prévisions, contrôle des conditions bancaires et tarifs négociés
Remises d’effets et de chèques en banque
Production des paiements de l’ensemble des 5liales du groupe
Paie mensuelle intérimaire et acomptes journaliers
Cycles fournisseurs hebdomadaires
Gestion des cotisations sociales et taxes

Credit Manager de Transition

Gestion de l’Assurance Crédit : Euler et Coface / Suivi de financement du factor.
Mise en place des objectifs d’encaissement et suivi quotidien.
Réalisation du reporting Groupe et suivi des DSO.
Relance en direct pour l’Export (Afrique / Moyen-Orient essentiellement).
Gestion du contentieux (mise en demeure & injonction de payer).

Comment recruter un Trésorier de transition ?

Notre vivier de manager de transition dans la finance compte plus de 150 profils de trésorier de transition. Voici quelques exemples de profils susceptibles de vous intéresser

Profil et atouts de ce manager de transition

Plusieurs missions de transition réalisées en tant que Trésorière et expert Cashpooling
25 ans d’expérience en tant que Directeur de la Trésorerie
Maîtrise du logiciel Sage XRT
Pragmatique, déterminée, dynamique, esprit d’équipe, flexible et force de proposition

Ses missions récentes

Manager de transition Trésorerie

Déploiement de l’outil LMS cashpooling dans le cadre de la migration des cashpooling
Gestion des aiguillages internes, test d’intégration, cadrage CTI vers LMS
Accompagnement dans la mise en place et restitution contractuelle des reporting clients
Aide au déploiement du portail client (conseil et suivi de la mise en œuvre)
Intervention dans le cadre de la fusion des réseaux de deux banques
Accompagnement de 110 clients corporate dans la migration des cashpooling.
Proposition de structures cible avec réalisation de supports de présentation et participations aux réunions clients
Gestion des aiguillages internes, test d’intégration, cadrage (3 SI : TSE, CTI et LMS)

Responsable de Trésorerie de transition

Mise en place du poste de responsable Trésorerie. Intervention sur des projets transverses et en interface avec tous les services (comptabilité, consolidation, juridique)
Trésorerie : Gestion courante de trésorerie / cash pooling / swaps / change / garantie
Administrateur SI : Participation aux réunions de suivi de projet
Mise en place de Cashpooling et des échelles d’intérêts
Paramétrage du plan de trésorerie consolidée
Paramétrage des pouvoirs bancaires du groupe.
Paramétrage et contrôle des conditions bancaires appliquées.
Harmonisation et contrôle du respect des procédures trésorerie au sein des 35 filiales
Assistance et suivi des expressions de besoins
Rédaction et mise à jour de manuels et formations des utilisateurs