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Trésorier de transition
Fonction
Vous êtes à la recherche d’un directeur Trésorier de transition ? Découvrez dans cet article des exemples de profils dans cette fonction:
Trésorier de transition : secteur banque
Profil & Atouts
- Plusieurs missions de transition réalisées en tant que Trésorière et expert Cashpooling
- 25 ans d’expérience en tant que Directeur de la Trésorerie
- Maîtrise du logiciel Sage XRT
- Pragmatique, déterminée, dynamique, esprit d’équipe, flexible et force de proposition
Expérience professionnelle récente
Manager Trésorerie Chef produit Cahspooling et Business Expert, banque
- Déploiement de l’outil LMS cashpooling dans le cadre de la migration des cashpooling
- Gestion des aiguillages internes, test d’intégration, cadrage CTI vers LMS
- Accompagnement dans la mise en place et restitution contractuelle des reporting clients
- Aide au déploiement du portail client (conseil et suivi de la mise en œuvre)
- Intervention dans le cadre de la fusion des réseaux de deux banques
- Accompagnement de 110 clients corporate dans la migration des cashpooling.
- Proposition de structures cible avec réalisation de supports de présentation et participations aux réunions clients
- Gestion des aiguillages internes, test d’intégration, cadrage (3 SI : TSE, CTI et LMS)
Responsable de Trésorerie et Administrateur SI Financiers
- Mise en place du poste de responsable Trésorerie. Intervention sur des projets transverses et en interface avec tous les services (comptabilité, consolidation, juridique)
- Trésorerie : Gestion courante de trésorerie / cash pooling / swaps / change / garantie
- Administrateur SI : Participation aux réunions de suivi de projet
- Mise en place de Cashpooling et des échelles d’intérêts
- Paramétrage du plan de trésorerie consolidée
- Paramétrage des pouvoirs bancaires du groupe.
- Paramétrage et contrôle des conditions bancaires appliquées.
- Harmonisation et contrôle du respect des procédures trésorerie au sein des 35 filiales
- Assistance et suivi des expressions de besoins
- Rédaction et mise à jour de manuels et formations des utilisateurs
Trésorier de transition : secteur distribution
Profil
- 2 missions de transition réalisées en tant que Manager de Transition Trésorerie
- 17 ans d’expérience en tant que Directeur de la Trésorerie
- Expérimente les ETI depuis 2000
- Maîtrise du logiciel Sage XRT
Manager de Transition Trésorerie
- Reprise en main de l’équipe trésorerie (3 personnes)
- Trésorerie quotidienne sur logiciel Kyriba avec connexion des nouveaux comptes en télétransmission
- Réduction des comptes bancaires et proposition d’une nouvelle architecture bancaire
- Rationalisation des emprunts et placements
- Mise en place de procédures de clôtures de comptes pour la trésorerie et la comptabilité
- Lancement de la circularisation pour la fin d’année
- Mise à jour des pouvoirs bancaires
- Reprise de garanties bancaires
Directeur de la trésorerie – Encadrement équipe de 30 personnes France et International Pilotage et centralisation de la liquidité Groupe
- Pilotage et centralisation de la liquidité Groupe
- Implémentation logiciel de trésorerie KYRIBA et SAGE XRT
- Mise en place cashpooling national et international
- Animation de la communauté trésorerie du Groupe, création d’un réseau cash management Groupe
- Gestion des sources de financement (emprunts LT/MT bancaires, lignes de découverts bancaires, …)
- Mise en place crédit syndiqué (150M€), suivi des convenants, conditions et frais
- Négociation garanties internationales
- Développement partenariats bancaires en France et à l’internationale
Manager de transition Diagnostic Trésorerie
Responsable Trésorerie Manager de Transition
Manager Transition Trésorerie et Financement
