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Responsable Trésorerie de Transition
Le Responsable Trésorerie de Transition est en charge de la gestion des ressources financières de l’entreprise au quotidien ainsi que de l’évolution de ces ressources à moyen et long terme. Il s’assure de l’optimisation des d’encaissements et de décaissements et de la minimisation des risques liés aux taux de change, aux taux d’intérêt, etc. Enfin, il veille à l’optimisation des placements financiers de l’entreprise. Il peut intervenir dans des logiques de lancement de projets d’amélioration significative du processus de gestion de la trésorerie, dans le cadre de la mise en place de nouveaux outils ou pour assurer le management quotidien du service trésorerie dans l’attente d’un recrutement.
Comment recruter un responsable trésorerie de transition ?
Dans la fonction finance, nous comptons au sein de notre vivier plus de 200 managers de transition qualifiés. Voici un exemple de profil d’un responsable trésorerie de transition pour accompagner vos projets et répondre à vos enjeux dans ce domaine
Profil 1 : plusieurs secteurs industriels (pharma, cosmétique, agro)
Atouts
- 20 ans de management de départements trésorerie
- 5 missions de management de transition
- Plusieurs secteurs industriels
- Pilotage des projets (déploiement ERP, migration, amélioration d’interface, élaboration de rapports ad hoc…)
Dernières missions récentes
Responsable trésorerie de transition
- Secteur de l’Énergie
- Responsable de la gestion des garanties bancaires et parentales, domestiques et internationaux : appel d’offre, négociation, émission, facturation, reporting
- Structuration de l’information sur le cash disponible et le risque contrepartie
- Support dans la gestion des dettes Groupe
Chargé de projets en trésorerie de Transition
- Chef de projet du déploiement de Kyriba
- Optimisation des outils informatiques de la trésorerie (Fairways Dette et Change), en particulier du logiciel de trésorerie Kyriba (Cash & Liquidity, Payments)
- Rapports cash du groupe
Manager de transition pour optimisation de la trésorerie
- Soutenir les activités du trésorier groupe (les positions quotidiennes, les prévisionnels, KPI, améliorer les rapports spécifiques…)
- Gérer les produits financiers (les dettes, les prêts, les avances, les Fx swaps…)
- Résoudre les litiges bancaires et les urgences quotidiennes
- Optimiser la gestion des cash-flows (décaissements / encaissements) des entités françaises et internationales rattachées au hub de Paris (cash pooling)
- Gérer les comptes de l’immobilier et participer aux transactions
- Créer de nouvelles procédures, de nouveaux contrôles afin d’éviter les erreurs récurrentes enamont
Trésorier freelance
- Assurer les traitements quotidiens des opérations dans les délais impartis, en liaison avec le Front Office et le service comptabilité.
- Gestion quotidienne des prêts, des emprunts, des changes de devises, des « swap » de taux, des options, des titres…
- Gestion du cash management et du cash-pooling
- Gérer et suivre les garanties, les cautions, les cessions de crédits
- Suivre et résoudre les litiges liés aux opérations
- Gérer les comptes et fournir les prévisions de Trésorerie au Front Office
- Contrôle et approbation des paiements sortants
Profil 2 : industrie cosmétique
Atouts
- Flux de paiements, analyse des risques,
- Elaboration de rapports périodiques & prévisionnels,
- Relations bancaires,
- Clôtures comptables, gestion des produits financiers
- Pilotage des projets (déploiement ERP, migration, amélioration d’interface, élaboration de rapports ad hoc…)
Dernières missions de transition
Responsable Trésorerie freelance
- Suivi quotidien des positions de trésorerie du groupe (25 Sociétés et plus de 150 comptes bancaires) et des filiales européennes (positions bancaires, cash pooling Européen), établissement du prévisionnel de trésorerie
- Intégration des prévisions de trésorerie dans le logiciel de trésorerie via Interlcom et Gec Tréso. (Interface Treso/comptabilité)
- Prévisions de trésorerie quotidiennes hebdomadaires et mensuelles
- Réalisation du Cash Flow Projection Réalisé et Budget de Trésorerie
- Décisions d’emprunts et de placements SICAV
Trésorier freelance
- Management d’équipes Crédit et Trésorerie
- Optimisation de la facturation et du recouvrement
- Rapports, KPI et Cash Forecast
- Gestion des risques clients et litiges avec ADV
- Migration vers SAP et optimisation des processus.
Quelles sont les missions d’un responsable trésorerie de transition ?
Nous avons accompagné de nombreux clients pour mettre en place des solutions de management de transition impliquant un responsable trésorerie de transition. Voici quelques exemples de missions réalisées récemment dans différents contextes (management relais pour pallier à l’absence d’un manager, missions dans une logique de lancement de projet d’amélioration de la trésorerie, missions de mises en place d’outils et de nouveaux processus
Responsable trésorerie freelance
- Manager une équipe en charge du traitement des flux financiers (cash pool) liés à la vie des comptes bancaires et d’épargnes (chèques, virements et prélèvements) et des clôtures.
- Suivi des positions cash et gestion des cash Pools Bancaires, Cash management.
- Gestion quotidienne des positions de trésorerie.
- Pilotage et réalisation des paiements, gestion des flux de trésorerie, et équilibrage des comptes.
- Suivi et l’analyse des indicateurs de risque.
- Assurer l’interface avec la compensation et les sous-traitants moyens de paiements concernant l’exécution des paiements automatiques et manuels.
- Participation à la mise en place de nouveaux logiciels, suivi des signatures bancaires. Audit de processus.
- Vérifier au quotidien le bon déroulement des opérations initiées, des transactions STET, SEPA, EIC, SWIFT aller et retour, de l’intégration des fichiers chèques et de la justifications des suspens
- Assister le service relation client dans le traitement et la régularisation des réclamations ou incidents sur comptes. (OV,BV).
- Echanges avec les autres services de l’entreprise, Participations aux évolutions du SI sur le périmètre des flux financiers (recueil des anomalies, définition des besoins nouveaux, tests, suivi de mise en production, gestion de projets)
- Suivi et amélioration en continu des processus liés aux flux et paiements, dans un souci de sécurité, d’efficacité, de productivité.
Directeur trésorerie freelance
- Mise en place du logiciel de trésorerie KYRIBA et de la communication Bancaire EBICS TS / Procédure de Tréso / Gestion des Clés 3skey
- Appel d’offres du logiciel de Trésorerie / Administrer l’outil de gestion /Pouvoirs
- Assurer la gestion et le contrôle quotidien des flux de Trésorerie et la mise en paiement des règlements (YOOZ / KYRIBA)
- Calcul et suivi du résultat Financier mensuel : Surcote/Décote et ICNE
Manager de transition Middle-office Trésorerie
- Gestion des opérations de marché, et de la conformité et validation des opérations de « Commercial Paper » (ECP & NEUCP) et produits, dérivés de couverture (SWAP de taux ; devises.)
- Confirmation des opérations avec l’agent payeur et les contreparties bancaires suivi des soldes bancaires et règlementation EMIR ; DOOD, MIFID.
- Suivi du dénouement, gestion des relances Collatéral OTC.
- Valorisation des produits dérivés MTM.
- Calcul des expositions nettes et gestion des appels de marge (cash pool) quotidien (multi-devises), suivi des respects des limites (risque crédit) et des contraintes réglementaires, suivi des balances de collatérales multidevises.
- Participation aux évolutions des outils informatiques, notamment le progiciel TITAN : spécifications fonctionnelles et tests. Reporting et suivi des expositions
- Prévisions de trésorerie (niveau groupe et consolidation des branches),
- Prévisions de trésorerie niveau groupe et consolidation des branches, Suivi des expositions taux, change
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