Manager de Transition Responsable Trésorerie

Besoin urgent d'un Manager de Transition Responsable Trésorerie ?

Ce profil vous intéresse ? Vous êtes confrontés à une urgence managériale ? Vous avez besoin d'un profil chevronné pour piloter un projet complexe de transformation ? d’un renfort externe et/ou d’un regard neuf ?

Ci-dessous le profil d’un Manager de Transition Responsable Trésorerie avec une solide expérience dans les secteurs des Technologies et Services de l'information, de l'Assurance, du Loisir

Compétences

  • Maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires
  • Maîtrise des normes IFRS
  • Savoir exploiter les données comptables
  • Connaissances en fiscalité

Expérience professionnelle 

Responsable comptable et trésorerie, secteur assurance (2 ans) 

  • Assurer le suivi quotidien des flux de trésorerie: Identifier les fonds versés et reçus en interaction avec les équipes comptables et les banques, suivre les rejets de fonds et les incidents divers
  • Déterminer les besoins et excédents de trésorerie, et effectuer les placements correspondants par cash-pooling
  • Etablir les rapprochements bancaires et les reportings de trésorerie
  • Préparer les règlements (virements techniques, frais généraux et trésorerie) 
  • Participer à la préparation du budget prévisionnel de trésorerie par devises
  • Contrôler toutes les opérations de trésorerie (échelles d’intérêts, achats-ventes de devises…)‬
  • Participer aux travaux de clôture trimestrielle: Provision des intérêts bancaires, rapprochements bancaires définitifs, documentation des mouvements bancaires non lettrés
  • Assurer le contact avec les banques et chacune des équipes comptables
  • Mettre à jour la procédure de trésorerie selon les normes en vigueur et veiller à sa bonne application
  • Participer au suivi et à la maintenance des outils de trésorerie

Responsable trésorerie de transition, secteur banque (1 an) 

  • Gérer les flux financiers entrants et sortants, de contrôler leur bonne exécution et déterminer la situation de la trésorerie quotidienne 
  • Négocier les conditions de financement avec les contreparties en ce qui concerne le programme d'émission de TCN
  • Mettre en place les opérations de bilan (refinancements,..) et de hors bilan nécessaires à l'optimisation des risques de taux, de liquidité et de change dans le respect des limites et des exigences règlementaires
  • Etablir les reporting relatifs à l'activité de la trésorerie et notamment la documentation nécessaire pour les comités Trésorerie & comités Financiers
  • Communiquer les principales informations et évolutions sur les conditions de refinancement et les marchés financiers
  • Calculer et diffuser les taux de refinancement ou de référence nécessaires à l'alimentation des bases de gestion des métiers leasing & factoring
  • Assurer le contrôle interne de son périmètre ainsi que la mise à jour des modes opératoires et procédures, améliorer et optimiser les outils existants

Responsable trésorerie de transition, secteur média (1 an) 

  • La gestion quotidienne de la trésorerie de la société: Suivi des mouvements bancaires, analyse quotidienne des positions des différents comptes, équilibrage des comptes, placement des excédents et couverture des besoins de financement conformément à la politique financière 
  • Vérification de la bonne application des conditions bancaires négociées
  • L'établissement des reportings hebdomadaires de trésorerie

Responsable comptable des opérations financières et trésorerie, secteur services (1 an) 

  • Comptabilisation et contrôle des opérations financières
  • Rapprochements bancaires sur les comptes financiers et exploitation
  • Réalisation des travaux d'arrêté des comptes
  • Participation au budget de l’établissement sur la partie financière (Éléments calculés hors IFRS)
  • Assurer le suivi des équilibres financiers, d'assurer le financement de l'activité, ses  investissements, gérer sa dette, mesurer la rentabilité des investissements envisagés, les financer et les programmer, tenir la comptabilité de l'entreprise et les projets
  • Etablir des budgets et d'assurer le contrôle budgétaire, piloter le contrôle de gestion de l'activité de l'entreprise (exploitation et investissement), d'analyser les risques d'entreprise et de contribuer à la politique de gestion de ces risques

Responsable trésorerie de transition, secteur équipementier automobile (1 an) 

  • Gestion quotidienne des comptes bancaires: Rapprochement bancaire, contrôle des soldes, contrôle des conditions,  équilibrages des comptes
  • Reporting hebdomadaire de trésorerie, saisie des mouvements prévisionnels à partir des éléments des comptabilités, services achats
  • Suivi des filiales étrangères: Transfert d’informations, virements, rapprochement bancaire
  • Paiements fournisseur par télétransmission, suivi des encaissements facturation filiales et relances, en liaison avec les responsables financiers
  • Participations au suivi des lettre d’escompte, des garanties internationales, des crédocs et  caution
  • Back-office change: Saisie des opérations de change, contrôle de cohérence avec les encours de change des banques

Responsable trésorerie de transition, secteur immobilier (1 an) 

  • Gestion trésorerie au quotidien, préparation des prévisions et suivi de trésorerie
  • Analyse et équilibrage des flux de trésorerie
  • Saisie quotidienne des opérations de trésorerie
  • Saisie des pièces de trésorerie, concordance entre la comptabilité et les relevés bancaires
  • Gestion des paiements fournisseurs et paye
  • Constitution des dossiers administratifs et techniques, gestion des subventions, gestion des relations avec les différents partenaires, gestion des emprunts, des prêts (planification, suivi, négociation,…), la tenue des contrats d’emprunt et subvention sur le logiciel informatique
  • Partcipation à l’élaboration et la mise à jour des tableaux de bord financiers, effectuer les  premières relances, fournir au client les estimations et les prévisions de dépenses réparties sur la durée du projet

Responsable trésorerie de transition, secteur technologies et services de l’information (1 an) 

  • Gestion de trésorerie au quotidien 
  • Préparation des prévisions de trésorerie, relations avec les banques, demande et suivi des ouvertures de compte bancaires
  • Participation et constitution du reporting pour le réel de la semaine 
  • Analyse des frais bancaires et du respect des conditions bancaires

Responsable trésorerie, secteur technologies et services de l’information (6 ans) 

  • Saisie des pièces de trésorerie, pratique du multi devises, lettrage des écritures sur le logiciel de trésorerie, rapprochements mensuels des soldes bancaires
  • Gestion et suivi du cash: Position de trésorerie, assurer la liquidité 
  • Gestion des comptes courants intra-groupe, les relations avec les partenaires bancaires: Ouverture / clôture des comptes, négociation des frais bancaires, mise en place des pouvoirs bancaires, mise en place des opérations de couverture de change
  • Réalisation du reporting de trésorerie quotidien, communication des mouvements bancaires auprès des services, vérification de l'exactitude des données du logiciel de trésorerie, comptabilisation des frais financiers et contrôle de l'exactitude des calculs
  • Assurer la gestion de la maintenance applicative (corrective et évolutive) du SI Trésorerie, assurer le support applicatif auprès des utilisateurs, l'interface avec la direction informatique pour tous les aspects techniques, l'application de la convention de services sur ces systèmes

Responsable trésorerie, secteur loisir (2 ans) 

  • Gestion de trésorerie quotidienne, saisie quotidienne des opérations de trésorerie
  • Rapprochements bancaires quotidiens, saisie quotidienne et lettrage des règlements clients, saisie des factures, remboursement client
  • Gérer et analysez les frais bancaires, paiement fournisseurs et les notes de frais

Formations, Langues et outils/SI

  • Licence Administration Economique et Sociale
  • DEUG Administration Economique et Sociale 
  • Bac STT Action Communication et Commercial 
  • BEP/CAP Administration Commercial et Comptable
  • Anglais et Espagnol: Courant
  • Sage, Sap, Oracle, Kyriba, Tréso 1000, Rappro 1000, XRT, CCMX, KTP, JDE, Baseware, Qualliac, Coda, Agresso, Gestour, E-matcher, Peoplesoft, Portal, SBE, Ekip, Blofi, Tomweb, IKOS, SQL, BO, Word, Excel (TCD), Lotus

Besoin urgent d'un manager de transition ?

Vous êtes confrontés à une urgence managériale ? Une situation que vous aimeriez rapidement faire évoluer ? Vous avez besoin d'un profil chevronné pour piloter un projet complexe de transformation ? d’un renfort externe et/ou d’un regard neuf ? Notre équipe est à votre écoute pour échanger sur vos enjeux et besoins de mobilisation de managers de transition dans les plus brefs délais.
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