Management de transition Cash Management

Management de transition Cash Management : découvrez des exemples de profils ayant une expérience solide dans le pilotage de la trésorerie

Management de transition Cash Management : secteur services

Profil

• 2 missions de transition réalisées en tant que Manager de Transition Trésorerie
• 17 ans d’expérience en tant que Directeur de la Trésorerie
• Expérimente les ETI depuis 2000
• Maîtrise du logiciel Sage XRT

Manager de Transition Trésorerie

• Reprise en main de l’équipe trésorerie (3 personnes)
• Trésorerie quotidienne sur logiciel Kyriba avec connexion des nouveaux comptes en télétransmission
• Réduction des comptes bancaires et proposition d’une nouvelle architecture bancaire
• Rationalisation des emprunts et placements
• Mise en place de procédures de clôtures de comptes pour la trésorerie et la comptabilité
• Lancement de la circularisation pour la fin d’année
• Mise à jour des pouvoirs bancaires
• Reprise de garanties bancaires

Directeur de la trésorerie –  centralisation de la liquidité Groupe

• Animation de la communauté trésorerie du Groupe, création d’un réseau cash management Groupe
• Gestion des sources de financement (emprunts LT/MT bancaires, lignes de découverts bancaires, …)
• Mise en place crédit syndiqué (150M€), suivi des convenants, conditions et frais
• Négociation garanties internationales
• Pilotage et centralisation de la liquidité Groupe
• Implémentation logiciel de trésorerie KYRIBA et SAGE XRT
• Mise en place cashpooling national et international
• Développement partenariats bancaires en France et à l’internationale

Management de transition Cash Management : secteur maintenance multitechnique

Profil

• 9 ans au sein de directions financières de groupes internationaux structurés et 5 ans dans une ETI sous LBO
• Mise en place, structuration et optimisation des fonctions financières : reporting et consolidation / analyse financière et modélisation / Financement haut-de-bilan et M&A / Trésorerie et SI
• Management d’équipes et prestataires pluridisciplinaires

MANAGEMENT DE TRANSITION- Groupe de Centres de Loisirs

• Cahier des charges pour le choix d’un logiciel de trésorerie groupe (TMS)
• Appel d’offre et sélection de l’éditeur
• Coordination au sein du groupe

RESPONSABLE TRESORERIE ET CONSOLIDATION GROUPE – sociéte de maintenance multi-technique

• Reporte au DAF, Groupe sous LBO •Management Trésorerie-Financement et Pilotage du BFR
• Management de l’équipe trésorerie et des prévisions
• Mise en place et négociation de programmes d’affacturage, assurance-crédit et cautionnements.
• Coordination du pôle recouvrement et réduction du BFR de -40% en l’espace de 3 ans
• Pilotage des opérations financière stratégiques du LBO :
• Suivi des covenants, gestion de la relation bancaire et du reporting aux fonds actionnaires o Evaluation financière / audit social et comptable des cibles de croissance externe
• Accompagnement du changement de contrôle du groupe et refinancement par unitranche
• Elaboration et mise en œuvre de projets transformants pour la fonction finance
• Professionnalisation du reporting financier (ex : fast-close, synthèse, consolidation) o Intégration des filiales et encadrement fonctionnel des équipes administratives
• Digitalisation : automatisation des contrôles, dématérialisation de la facturation, déploiements logiciels.

Management de transition Cash Management : secteur bancaire

Profil & Atouts

• Plusieurs missions de transition réalisées en tant que Trésorière et expert Cashpooling
• 25 ans d’expérience en tant que Directeur de la Trésorerie
• Maîtrise du logiciel Sage XRT
• Pragmatique, déterminée, dynamique, esprit d’équipe, flexible et force de proposition

Expérience professionnelle récente

Manager Trésorerie /Cahspooling , banque

• Aide au déploiement du portail client (conseil et suivi de la mise en œuvre)
• Intervention dans le cadre de la fusion des réseaux de deux banques
• Accompagnement de 110 clients corporate dans la migration des cashpooling.
• Proposition de structures cible avec réalisation de supports de présentation et participations aux réunions clients
• Gestion des aiguillages internes, test d’intégration, cadrage (3 SI : TSE, CTI et LMS)
• Déploiement de l’outil LMS cashpooling dans le cadre de la migration des cashpooling
• Gestion des aiguillages internes, test d’intégration, cadrage CTI vers LMS
• Accompagnement dans la mise en place et restitution contractuelle des reporting clients

Responsable de Trésorerie, secteur bancaire

• Administrateur SI : Participation aux réunions de suivi de projet
• Mise en place de Cashpooling et des échelles d’intérêts
• Paramétrage du plan de trésorerie consolidée
• Paramétrage des pouvoirs bancaires du groupe.
• Paramétrage et contrôle des conditions bancaires appliquées.
• Harmonisation et contrôle du respect des procédures trésorerie au sein des 35 filiales
• Assistance et suivi des expressions de besoins
• Rédaction et mise à jour de manuels et formations des utilisateurs
• Mise en place du poste de responsable Trésorerie. Intervention sur des projets transverses et en interface avec tous les services (comptabilité, consolidation, juridique)
• Trésorerie : Gestion courante de trésorerie / cash pooling / swaps / change / garantie

Manager de transition Diagnostic Trésorerie

Trésorier de transition

Manager de Transition Directeur Trésorerie