Directeur Trésorerie de Transition
Le Directeur Trésorerie de Transition intervient dans les entreprises pour pour prendre en charge l’animation les sujets stratégiques et opérationnels à impact cash pour l’entreprise comme la rationalisation et optimisation de la relation bancaire, l’optimisation de la chaine de paiement fournisseurs et la sécurisation de la chaine de paiement clients. Le Directeur Trésorerie de Transition peut être mobilisé pour une période définie (quelques mois) en management relais (absence temporaire d’un manager) ou dans le cadre de projet de transformation (mise en place d’ERP, projet d’amélioration significative de la trésorerie …)
Comment recruter un Directeur Trésorerie de Transition ?
Notre vivier de managers de transition compte plus de 150 profils de Directeur Trésorerie de Transition couvrant une large palette de secteurs industriels ainsi que le secteur des services. Ci-dessous le profil de deux Managers avec une solide expérience dans les secteur de l’agroalimentaire et de la chimie. Si vous êtes à la recherche d’un manager de transition trésorerie avec une expertise sectorielle spécifique, n’hésitez pas à contacter nos équipes ou à parcourir notre vivier de managers de transition.
Profil 1 : Industrie Agroalimentaire
Profil
- 20 ans d’expérience en tant que Directeur de Trésorerie
- 5 années d’expérience dans le secteur de l’agroalimentaire
- Coordination avec le Front-Office, le Cash-Management, le Middle-Office, le service des Relations Bancaires, la Comptabilité, Contrôles et Risques, la MOA, le Corporate Finance, le Corporate Juridique
Dernières missions de management de transition
Directeur trésorerie de transition
- Financement : préparation émissions USPP, négociation des lignes de crédit bilatérales, animation du projet Groupe d’optimisation du BFR, définition de la politique de financement des holdings et des filiales, gestion de la fiscalité liée aux opérations de financement internes/externes, définition du référentiel de trésorerie Groupe avec le contrôle interne
- Trésorerie : mise en place d’un TMS et d’un cashpooling international, appel d’offre bancaire
- Gestion du risque de change : cartographie des différentes expositions, opérations FX, IFRS
- Contribution aux opérations de M&A (sécurisation du prix, audit/due diligences, flow chart)
Responsable trésorerie de transition
- Liquidity & Risk management (opérations FX, pilotage, reporting IFRS)
- Animation de projet : prévisions de trésorerie, TMS, logiciel de suivi du risque FX
- Trade finance : Incoterm (crédit documentaire et garanties), reverse factoring.
Responsable trésorerie manager de transition
- Supervision du cash management, équipe de 2 personnes
- Gestion du BFR et mise en place des prévisions court terme
- Mise en place de stratégies de couverture des risques de change
- Montages des dossiers CICE et CIR
- Gestion des financements CT/MT (mise en place de contrats de crédit – bail – CREDOC)
- Participation au projet sur le contrôle interne
- Formaliser les règles de trésorerie).
Profil 2 : Industrie Chimie
Profil
- Expertise solide en gestion de production dans le secteur agroalimentaire, avec une spécialisation en boulangerie et pâtisserie, acquise à travers des postes de direction et de supervision dans des entreprises internationales.
- Capacité démontrée à conduire des changements organisationnels et à optimiser les performances des équipes et des lignes de production.
- Expérience en gestion multi-sites et dans le développement de produits, avec un accent sur la qualité et l’amélioration continue.
Dernières missions de management de transition
Directeur trésorerie de transition
- Organisation de la trésorerie du groupe et mise en place des procédures et modes opératoires, formation des collaborateurs comptables à la culture cash – gestion des risques de taux et de change
- Prévisions de trésorerie – Déploiement du progiciel de trésorerie et mise aux nouvelles normes et paramétrage du progiciel (XRT/SAGE UNIVERSE)
- Gestion des fonctions de trésorerie et des financements- Relations bancaires, mise en place de l’affacturage, lignes de crédits et reporting- Mise ne place d’un Factoring avec Société Générale
Responsable trésorerie de transition
- Mise en œuvre du cashpooling régional dans le cadre du cash pooling mondial
- Gestion de la trésorerie au quotidien dans le cadre des normes SOX
- Suivi du BFR
- Gestion du risque de change
- Étude de faisabilité d’une centralisation dans le cadre d’un LBO et optimisation du Factoring avec la filiale Roumaine
Responsable trésorerie manager de transition
- Audit de la trésorerie
- Cash management
- Gestion des placements
- Optimisation de la couverture de change, suivi et stratégies
Quelles sont les missions d’un Directeur Trésorerie de Transition ?
Notre cabinet a mené de nombreuses missions de management de transition impliquant un directeur trésorerie de transition. Ci-dessous une présentation d’un panel de missions
Directeur trésorerie de transition
- Gestion du cash et mise en place d’un cash- pooling ZBA sur la France
- Relation bancaire et financements -Gestion du risque de taux et Gestion du risque de change
- Reporting et prévisions
- Mise en place d’un programme de cession de créances avec la maison mère CGEA
- Participation l’établissement de business plan
- Analyses pour l’optimisation et le changement de progiciel de trésorerie
Trésorier manager de transition
- Organisation de l’ensemble la gestion administrative de la trésorerie du Groupe avec une équipe de 5 personnes et la
mise en place sur progiciel SMG de Concept et mise en place du suivi de la position de change - Gestion des dettes et des placements puis Trésorier de la principale filiale
Trésorier de transition
- Gestion de la trésorerie dans le cadre d’un LBO
- Pilotage et optimisation de l’activité monétique et management du risque
- Management de 3 équipes (11 personnes)
- Gestion et de l’optimisation de la trésorerie et de la dette financière nette (6Md€ de flux)
Directeur trésorerie de transition
- Optimisation des flux internes et placement des liquidités
- Analyse financière des entités afin d’identifier les déséquilibres structurels de financement
- Développement d’une culture cash et de gestions des risques (taux/change/liquidité
Trésorier manager de transition
- Création de l’ALM Trésorerie au sein de la nouvelle holding
- Pilotage de la construction du premier bilan consolidé IFRS
- Implémentation et diffusion des normes et procédures du Métier (cash management et couvertures) en conformité avec les lois bancaires (Loi Bancaire Française)
- Augmentation de 15M€ de résultat financier en 2 ans par l’optimisation des liquidités issues du BFR
- Identification et Réduction des risques structurels actif-passif du bilan (Change, Taux, Liquidité) en IFRS 9
Découvrir d’autres fonctions, secteurs d’activités ou régions de présence de notre cabinet :
Management de Transition Finance
