Directeur Trésorerie de Transition
Le Directeur Trésorerie de Transition intervient dans l’entreprise pour piloter les sujets stratégiques et opérationnels à impact cash : optimisation des relations bancaires, gestion des flux de trésorerie, sécurisation des paiements fournisseurs/clients, etc.
Ce manager de transition trésorerie est mobilisé pour une période définie, soit en management relais (en cas d’absence temporaire), soit dans le cadre d’un projet de transformation (mise en place d’un ERP, amélioration de la trésorerie, etc.).
Pourquoi faire appel à un Directeur Trésorerie de Transition ?
Recruter un directeur trésorerie de transition permet à l’entreprise de :
- Optimiser rapidement le cash flow et la structure financière
- Renforcer une équipe finance existante avec une expertise spécifique apportée à cette équipe
- répondre à un enjeu d’amélioration significative de la performance financière
- Piloter un projet de transformation de la fonction financière
Comment recruter un Directeur Trésorerie de Transition ?
Notre cabinet dispose d’un vivier de plus de 150 profils de managers de transition spécialisés en trésorerie, avec une couverture sectorielle étendue (industrie, services, etc.).
Ci-après, par exemple les dernières missions de deux profils au sein de notre vivier.
Exemples de missions récentes
Profil 1 : Directeur trésorerie de transition – Industrie agroalimentaire
Missions réalisées :
- Financement : préparation émissions USPP, négociation des lignes de crédit bilatérales, animation du projet Groupe d’optimisation du BFR, définition de la politique de financement des holdings et des filiales, gestion de la fiscalité liée aux opérations de financement internes/externes, définition du référentiel de trésorerie Groupe avec le contrôle interne
- Trésorerie : mise en place d’un TMS et d’un cashpooling international, appel d’offre bancaire
- Gestion du risque de change : cartographie des différentes expositions, opérations FX, IFRS
- Enfin, contribution aux opérations de M&A (sécurisation du prix, audit/due diligences, flow chart)
Profil 2 : Directeur trésorerie de transition – Industrie
Pour un acteur de l’industrie, le responsable trésorerie de transition a notamment réalisé les missions suivantes :
- Liquidity & Risk management (opérations FX, pilotage, reporting IFRS)
- Animation de projet : prévisions de trésorerie, TMS, logiciel de suivi du risque FX
- Trade finance : Incoterm (crédit documentaire et garanties), reverse factoring.
Missions types d’un manager de transition en trésorerie
Notre cabinet accompagne ses clients dans des missions à forts enjeux, notamment en :
- Gestion de trésorerie multi-établissements
- Restructuration financière post-LBO
- Conduite de projets liés à la trésorerie (TMS, cash-pooling, reverse factoring)
Exemple 1 – Directeur trésorerie de transition (secteur industriel)
Pour un acteur de l’industrie, le Directeur trésorerie de transition a notamment réalisé les missions suivantes :
- Gestion du cash et mise en place d’un cash- pooling ZBA sur la France
- Relation bancaire et financements -Gestion du risque de taux et Gestion du risque de change
- Reporting et prévisions
- Mise en place d’un programme de cession de créances avec la maison mère CGEA
- Participation l’établissement de business plan
- Analyses pour l’optimisation et le changement de progiciel de trésorerie
Exemple 2 – Trésorier de transition (secteur industriel)
Pour un acteur de l’industrie, le trésorier de transition a notamment réalisé les missions suivantes :
- Gestion de la trésorerie dans le cadre d’un LBO
- Pilotage et optimisation de l’activité monétique et management du risque
- Management de 3 équipes (11 personnes)
- Gestion et de l’optimisation de la trésorerie et de la dette financière nette (6Md€ de flux)
Comment trouver un Directeur Trésorerie de Transition adapté ?
Trouver un directeur trésorerie de transition nécessite une bonne compréhension de vos enjeux :
- Quel niveau de complexité ? (groupe international, LBO, transformation)
- Quels outils à piloter ? (TMS, ERP, Cash forecasting)
- Quelle urgence ? (remplacement immédiat, projet long terme)
Notre équipe vous accompagne pour sélectionner le bon profil, en cohérence avec vos objectifs financiers et opérationnels.
Découvrir d’autres fonctions, secteurs d’activités ou régions de présence de notre cabinet :
Recruter un contrôleur financier de transition
