Manager de Transition Directeur Trésorerie et Financement
Ci-dessous le profil d’un Manager de Transition Directeur Trésorerie et Financement avec une solide expérience notamment dans les secteurs de la restauration et de l’hôtellerie.
Compétences
Manager de Transition Directeur Trésorerie et Financement :
- 20 ans d’expérience en tant que professionnel de la gestion de trésorerie France et International des entreprises.
- Situations d’amélioration forte de la performance ou de retournement.
- Management d’équipe. Actionnariat familial – LBO - Côté.
- Trésorerie / Financement
- Prévisions de trésorerie dans contexte de mandat ad hoc
- Cash management France et International
- Relations bancaires
- Gestion des risques : taux, change
- Financement court / long terme / dette syndiquée
- Financement du BFR
- Direction de Projets
- Cash pooling France et International
- Changement des SI Trésorerie (Kyriba / Finance Active)
- Mise en place du reporting de Trésorerie (budget, réel, prévisions) : cash, dette, frais financiers
- Centralisation des paiements groupe
- Appels d’offres bancaires
- Asset Management / Analyse Financière
- Analyse financière des actifs existants
- Arbitrage d’actifs
- Acquisition d’actifs : business plan / valorisation
Expérience professionnelle récente
Directeur Trésorerie, secteur téléphonie (1 an)
- Dans un contexte de développement important, de situation de cash très tendu et de dette LBO, structuration de la fonction Trésorerie, mise en place des prévisions de trésorerie, financement du cycle d’exploitation (Financement du poste client, du poste fournisseur et des stocks)
- Trésorerie France et International
Responsable Trésorerie, secteur restauration (2 ans)
- Prévisions de trésorerie dans un contexte de trésorerie tendu, société sous mandat ad hoc
- Cash management
- Responsable du Rapprochement bancaire et du SI Caisses des restaurants
Trésorier Groupe, secteur hôtellerie (7 ans)
- Gestion de la trésorerie France et International
- Pilotage du cash management et de la gestion des risques liés aux paiements
- Programme de crédit-bail pour le refinancement d’hôtels. Participation aux différentes renégociations de dettes syndiquées. Etude de refinancements (structure immobilière ad hoc, émission obligataire)
- Amélioration des outils de pilotage et d’analyse de la trésorerie
- Réduction des frais bancaires de 30%
Responsable Analyse Financière, secteur hôtellerie (3 ans)
- Analyse financière des actifs existants / Identification des hôtels sous-performant
- Dossiers d’acquisition : élaboration des budgets prévisionnels d’exploitation des cibles en collaboration avec le Directeur Asset Management, estimation de la valorisation des hôtels
Formations, Langues et outils SI
- Ingénierie Financière
- Informatique :
- Gestion de la trésorerie : Kyriba / Sage
- Gestion de la dette et des financements : Insito
- Oracle Business Suite
- Anglais
