Responsable Trésorerie Manager de Transition

Ci-dessous le profil d’un Responsable Trésorerie Manager de Transition avec une solide expérience dans les secteurs de la Distribution, de l’Hôtellerie

Compétences

• Gestion du Cash Management
• Optimisation du BFR
• Gestion et renégociation de la dette
• Mise en place de cash pooling
• Recherche de financements
• Mise en place de systèmes d’Information dédiés
• Couverture des risques

Expériences professionnelles

Responsable trésorerie, secteur distribution (9 ans)

• Restauration de la gestion client et trésorerie
• Favoriser une culture cash
• Résolution des blocages Factor
• Mise en place du recouvrement
• Accompagnement sur les financements
• Amélioration du cash forecast
• Mise en place d’une action de recouvrement
• Amélioration du pilotage factor

Manager trésorerie, secteur distribution (4 ans)

• Gestion et coordination opérationnelle sur les flux, le cash forecast
• Dématérialisation des modes de paiements
• Participation à la réduction de la dette
• Amélioration DPO et BFR
• Gestion de projets

Responsable trésorerie, secteur industrie plasturgie (2 ans)

• Mise en place du cash forecast, financement, factor, reporting
• Mise en place d’outils de e banking, et de cash management
• Gestion de Projet: Crédit Client et affacturage

Manager trésorerie, secteur distribution (2 ans)

• Gestion cash and crédit, trésorerie, financements et recouvrement
• Mise en place des budgets et du cash forecast
• Supervision de la gestion quotidienne
• Négociations bancaires
• Restructuration et gestion de la dette
• Gestion du BFR
• Supervision de la gestion du recouvrement
• Mise en place de la couverture du risque de change
• Mise en valeur de la culture cash

Responsable trésorerie, secteur industrie agroalimentaire (4 ans)

• Participation à la définition et à la mise en œuvre de la politique de financement
• Gestion de la dette protocolée
• Mise en place de financements, affacturage
• Gestion de la relation avec les factors
• Gestion crédit client: Amélioration du recouvrement, réduction du DSO

Manager trésorerie, secteur hôtellerie (4 ans)

• Mise en place du service trésorerie
• Mise en place du cash pooling et de l’automatisation des flux
• Gestion du portefeuille de placements négociations bancaires (baisse des frais financiers)
• Prévisions mensuelles
• Analyse des écarts
• Reporting
• Participation à la mise en place d’un ERP pour la partie trésorerie

Responsable trésorerie, secteur hôtellerie (7 ans)

• Mise en place de logiciels Concept et Sage
• Placements et financements, négociations et relations bancaires
• Gestion de l’endettement
• Suivi du résultat financier, réduction et optimisation des frais financiers
• Suivi du BFR
• Mise en place du reporting: Trésorerie, endettement et client
• Gestion des comptes clients depuis la phase amiable jusqu’au contentieux
• Réorganisation du cycle de vente, de la contractualisation jusqu’au précontentieux

Formation, Langue et Outils SI

• D.E.C.S. Comptable
• KYRIBA, SAGE, XRT, SAP
• Anglais: Courant

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